A compter du 6 septembre 2021, La valeur liquidative du fonds Epargne Privée sera calculée quotidiennement.

1 – Opérations

Opération non soumise à agrément : La valeur liquidative du fonds passe d’une valorisation hebdomadaire le vendredi à une valorisation quotidienne.

La valeur liquidative sera calculée quotidiennement à l’exception des jours fériés légaux en France, ou de fermeture des marchés français. Dans ce cas, la valeur liquidative sera calculée sur les cours du jour ouvré précédent.

Les ordres sont exécutés conformément au tableau ci-dessous :

2 – Les modifications entrainées par les opérations

- Modification du profil rendement / risque : Non

- Augmentation du profil rendement / risque : Non

- Augmentation des frais : Non

3 - Éléments à ne pas oublier pour l'investisseur

Mansartis vous rappelle l’importance de bien prendre connaissance du document d’information clé pour l’investisseur (DICI) disponible sur ce site internet. Le prospectus est également disponible sur simple demande auprès de Mansartis. 

Nous vous invitons à prendre régulièrement contact avec votre gestionnaire et plus particulièrement dans le cadre de cette information si vous souhaitez des informations complémentaires.